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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 963.00 | 29 002.00 | 15 961.00 | 44 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 063.00 | 29 002.00 | 16 061.00 | 45 063.00 |
BZ Autres créances | 172 574.00 | | 172 574.00 | 172 574.00 |
CF Disponibilités | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 594.00 | | 194 594.00 | 194 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 657.00 | 29 002.00 | 210 655.00 | 239 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 273.00 | -16 860.00 | | -15 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 463.00 | 1 586.00 | | 30 463.00 |
DL TOTAL (I) | 40 190.00 | 4 727.00 | | 40 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 101 615.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 936.00 | 20 259.00 | | 18 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 528.00 | 63 721.00 | | 51 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 465.00 | 185 595.00 | | 170 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 655.00 | 190 322.00 | | 210 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 465.00 | 85 595.00 | | 170 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
FG Production vendue services | 683 388.00 | | 683 388.00 | 683 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 455.00 | | 736 455.00 | 736 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 153 113.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | 3 015.00 | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | 1 600.00 | | 5 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122.00 | 1 600.00 | | 5 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | -1 600.00 | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 955.00 | 800 608.00 | | 833 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 492.00 | 799 022.00 | | 803 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 463.00 | 1 586.00 | | 30 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 006.00 | 14 996.00 | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | 14 996.00 | | 14 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 035.00 | 171 035.00 | | 171 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 465.00 | 170 465.00 | | 170 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | 7 897.00 | | 6 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 053.00 | 21 101.00 | | 5 053.00 |
ST Autres comptes | 243 786.00 | 208 458.00 | | 243 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 098.00 | 164 125.00 | | 143 098.00 |
YT Sous‐traitance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 664.00 | 8 153.00 | | 6 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 2 118.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 174.00 | 10 015.00 | | 8 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 414.00 | 124 667.00 | | 140 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 877.00 | 76 157.00 | | 90 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 474.00 | 401 837.00 | | 402 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |