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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 650.00 | | 596 650.00 | 596 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 855.00 | 18 563.00 | 37 292.00 | 55 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 142.00 | 18 563.00 | 640 578.00 | 659 142.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 3 479 538.00 | | 3 479 538.00 | 3 479 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 971.00 | | 3 488 971.00 | 3 488 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 113.00 | 18 563.00 | 4 129 550.00 | 4 148 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 322.00 | | | 419 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 111.00 | | | 166 111.00 |
DL TOTAL (I) | 590 932.00 | | | 590 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 143.00 | | | 561 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
EA Autres dettes | 2 889 749.00 | | | 2 889 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 617.00 | | | 3 538 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 550.00 | | | 4 129 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 013.00 | | | 3 021 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 525.00 | | 12 616.00 | 646 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 650.00 | | | 596 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 239.00 | | 12 616.00 | 43 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 133.00 | 8 430.00 | | 10 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | 8 430.00 | | 10 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889 749.00 | 2 889 749.00 | | 2 889 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 143.00 | 43 539.00 | 179 247.00 | 561 143.00 |
VI Groupe et associés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 070.00 | 9 433.00 | 6 637.00 | 16 070.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 617.00 | 3 021 013.00 | 179 247.00 | 3 538 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
ST Autres comptes | 130 723.00 | | | 130 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 806.00 | | | 185 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |