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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 741.00 | 808.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 905.00 | 65 882.00 | 127 022.00 | 192 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 369.00 | 67 624.00 | 644 745.00 | 712 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 502.00 | 804.00 | 33 698.00 | 34 502.00 |
BZ Autres créances | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CF Disponibilités | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 463.00 | 804.00 | 282 658.00 | 283 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 833.00 | 68 429.00 | 927 404.00 | 995 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 815.00 | 107 307.00 | | 255 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 727.00 | 148 508.00 | | 148 727.00 |
DL TOTAL (I) | 421 042.00 | 272 315.00 | | 421 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 796.00 | 459 991.00 | | 420 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 2 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 618.00 | | 20 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 022.00 | 72 355.00 | | 36 022.00 |
EA Autres dettes | 27 676.00 | 53 706.00 | | 27 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 361.00 | 609 571.00 | | 506 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 404.00 | 881 886.00 | | 927 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 493.00 | | 227 876.00 | 584 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 712 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 192 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 550.00 | | | 452 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 028.00 | | 167 876.00 | 125 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914.00 | | 60 000.00 | 6 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 704.00 | 34 727.00 | 5 807.00 | 38 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 650.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 613.00 | 34 077.00 | 5 807.00 | 37 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | | | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | | | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
UX Autres créances clients | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 796.00 | 100 870.00 | 319 926.00 | 420 796.00 |
VI Groupe et associés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 234.00 | 62 354.00 | 67 880.00 | 130 234.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 461.00 | 185 535.00 | 319 926.00 | 505 461.00 |