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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 566.00 | 6 093.00 | 19 473.00 | 25 566.00 |
040 Immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 990.00 | 6 093.00 | 139 897.00 | 145 990.00 |
060 Stock marchandises | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
110 Total général Actif | 174 298.00 | 6 093.00 | 168 205.00 | 174 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 065.00 | 190 976.00 | | 319 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 525.00 | | |
230 Autres produits | 6 291.00 | 6 816.00 | | 6 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 356.00 | 198 318.00 | | 325 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 875.00 | 81 536.00 | | 129 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 031.00 | -5 907.00 | | -4 031.00 |
242 Autres charges externes. | 79 387.00 | 54 022.00 | | 79 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 1 305.00 | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 342.00 | 62 688.00 | | 110 342.00 |
252 Charges sociales | 17 694.00 | 11 917.00 | | 17 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 237.00 | 2 068.00 | | 3 237.00 |
262 Autres charges | 2 041.00 | 1 803.00 | | 2 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 654.00 | 209 431.00 | | 341 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 298.00 | -11 113.00 | | -16 298.00 |
294 Charges financières | 3 261.00 | 2 564.00 | | 3 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 559.00 | -13 678.00 | | -19 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 973.00 | | | 17 973.00 |