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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 2 631.00 | 1 744.00 | 4 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 841.00 | 2 631.00 | 2 741 210.00 | 2 743 841.00 |
BZ Autres créances | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
CF Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 690.00 | 2 631.00 | 2 825 059.00 | 2 827 690.00 |
CU Autres participations | 2 639 921.00 | | 2 639 921.00 | 2 639 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 983.00 | 17 717.00 | | 25 983.00 |
DG Autres réserves | 493 664.00 | 336 608.00 | | 493 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 713.00 | 165 321.00 | | 123 713.00 |
DK Provisions réglementées | 11 685.00 | 7 795.00 | | 11 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 544.00 | 924 942.00 | | 1 052 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 358 510.00 | 358 592.00 | | 358 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 889.00 | 1 574 339.00 | | 1 410 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 5 792.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 515.00 | 1 979 133.00 | | 1 772 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 059.00 | 2 904 074.00 | | 2 825 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 837.00 | 212 755.00 | | 170 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2 589.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 890.00 | 3 891.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 6 480.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -6 480.00 | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 405.00 | -10 887.00 | | -9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 965.00 | 196 838.00 | | 152 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 252.00 | 31 517.00 | | 29 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 713.00 | 165 321.00 | | 123 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 619.00 | | | 2 764 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 778.00 | 2 739 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 778.00 | 2 743 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 245.00 | | | 2 760 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 875.00 | | 1 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756.00 | 875.00 | | 1 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 795.00 | 3 890.00 | | 7 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 795.00 | 3 890.00 | | 7 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 358 510.00 | | | 358 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
VC Groupe et associés | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 786.00 | 164 618.00 | 674 908.00 | 1 407 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 450.00 | | | 163 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 918.00 | 74 372.00 | 99 546.00 | 173 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 515.00 | 170 837.00 | 674 908.00 | 1 772 515.00 |