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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 743.00 | 30 225.00 | 46 518.00 | 76 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 713.00 | 52 696.00 | 93 017.00 | 145 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 112.00 | 84 578.00 | 298 534.00 | 383 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
BZ Autres créances | 110 574.00 | | 110 574.00 | 110 574.00 |
CF Disponibilités | 449 031.00 | | 449 031.00 | 449 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 827.00 | | 819 827.00 | 819 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 939.00 | 84 578.00 | 1 118 361.00 | 1 202 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 500.00 | 647 500.00 | | 647 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 750.00 | 19 260.00 | | 64 750.00 |
DG Autres réserves | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 119.00 | 73 623.00 | | 100 119.00 |
DL TOTAL (I) | 819 002.00 | 740 383.00 | | 819 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 850.00 | 44 403.00 | | 62 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 004.00 | 14 495.00 | | 18 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 38 823.00 | | 37 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 281.00 | 144 480.00 | | 157 281.00 |
EA Autres dettes | 23 414.00 | 25 952.00 | | 23 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 359.00 | 268 154.00 | | 299 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 361.00 | 1 008 537.00 | | 1 118 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 359.00 | 268 154.00 | | 299 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 762.00 | | 65 011.00 | 335 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 660.00 | 383 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 660.00 | 222 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 106.00 | | 65 011.00 | 175 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 458.00 | 41 987.00 | 6 868.00 | 49 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 541.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 344.00 | 41 446.00 | 6 868.00 | 48 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 699.00 | 198 699.00 | | 198 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 688.00 | 366 688.00 | | 366 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 674.00 | 367 674.00 | | 367 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 359.00 | 299 359.00 | | 299 359.00 |