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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 60.00 | 522.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 974.00 | 20 601.00 | 26 373.00 | 46 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 664.00 | 20 661.00 | 1 526 003.00 | 1 546 664.00 |
BT Marchandises | 161 641.00 | | 161 641.00 | 161 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 472 726.00 | | 472 726.00 | 472 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 463.00 | | 666 463.00 | 666 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 127.00 | 20 661.00 | 2 192 465.00 | 2 213 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 177 333.00 | 35 916.00 | | 177 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 055.00 | 141 417.00 | | 283 055.00 |
DL TOTAL (I) | 464 788.00 | 181 733.00 | | 464 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 675.00 | 1 334 086.00 | | 1 207 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 504.00 | 242 000.00 | | 236 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 173.00 | 144 191.00 | | 194 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 326.00 | 72 579.00 | | 89 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 678.00 | 1 792 856.00 | | 1 727 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 465.00 | 1 974 589.00 | | 2 192 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 984.00 | 585 181.00 | | 646 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 789.00 | | 18 875.00 | 1 527 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | | 18 875.00 | 28 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 011.00 | 8 650.00 | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 011.00 | 8 650.00 | | 12 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 173.00 | 194 173.00 | | 194 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 675.00 | 126 981.00 | 513 677.00 | 1 207 675.00 |
VI Groupe et associés | 236 504.00 | 236 504.00 | | 236 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 678.00 | 646 984.00 | 513 677.00 | 1 727 678.00 |