| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 717.00 | | 147 717.00 | 147 717.00 |
BZ Autres créances | 527 986.00 | | 527 986.00 | 527 986.00 |
CF Disponibilités | 11 370 754.00 | | 11 370 754.00 | 11 370 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 105 637.00 | | 12 105 637.00 | 12 105 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 637.00 | | 12 136 637.00 | 12 136 637.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 765 647.00 | -2 033 975.00 | | -4 765 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051 543.00 | -2 731 672.00 | | 4 051 543.00 |
DL TOTAL (I) | 7 585 896.00 | 3 534 353.00 | | 7 585 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 799.00 | | | 580 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 423.00 | 7 023 484.00 | | 3 875 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | 257.00 | | 94 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 550 740.00 | 7 051 425.00 | | 4 550 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 136 637.00 | 10 585 779.00 | | 12 136 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 799.00 | | | 580 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 763 616.00 | | 12 763 616.00 | 12 763 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 763 616.00 | | 12 763 616.00 | 12 763 616.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 763 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 100 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 941.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 625 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 631 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 322.00 | 406 825.00 | | 31 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 322.00 | 406 825.00 | | 31 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 590.00 | 397 312.00 | | 30 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 590.00 | 397 312.00 | | 30 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 9 514.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 799.00 | | | 580 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 848.00 | 4 933 915.00 | | 12 800 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 305.00 | 7 665 587.00 | | 8 749 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051 543.00 | -2 731 672.00 | | 4 051 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 870.00 | | 27 640.00 | 69 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 510.00 | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 510.00 | 31 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 870.00 | | 27 640.00 | 69 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 423.00 | 3 875 423.00 | | 3 875 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 580 799.00 | 580 799.00 | | 580 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 986.00 | 527 986.00 | | 527 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 166.00 | 587 166.00 | | 587 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 740.00 | 4 550 740.00 | | 4 550 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 484 384.00 | | | 7 484 384.00 |
ST Autres comptes | 192 186.00 | | | 192 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 436.00 | | | 215 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 204 302.00 | | | 204 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 343.00 | | | 271 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 100 830.00 | | | 8 100 830.00 |