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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 668.00 | 1 017.00 | 652.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 707.00 | 1 017.00 | 2 028 690.00 | 2 029 707.00 |
BZ Autres créances | 147 018.00 | | 147 018.00 | 147 018.00 |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 242.00 | | 157 242.00 | 157 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 949.00 | 1 017.00 | 2 185 932.00 | 2 186 949.00 |
CU Autres participations | 2 028 038.00 | | 2 028 038.00 | 2 028 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DG Autres réserves | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
DH Report à nouveau | | -16 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 450.00 | 171 375.00 | | 170 450.00 |
DK Provisions réglementées | 13 984.00 | 9 326.00 | | 13 984.00 |
DL TOTAL (I) | 443 205.00 | 268 098.00 | | 443 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 425.00 | 216 160.00 | | 186 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 034.00 | 1 547 437.00 | | 1 490 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 3 112.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 950.00 | 16 549.00 | | 64 950.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 727.00 | 1 783 285.00 | | 1 742 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 932.00 | 2 051 383.00 | | 2 185 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | 4 658.00 | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | 4 658.00 | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 922.00 | -4 658.00 | | -5 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 338.00 | -2 654.00 | | -2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 550.00 | 8 625.00 | | 9 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 450.00 | 171 375.00 | | 170 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 334.00 | | 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 334.00 | | 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 326.00 | 4 658.00 | | 9 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | 4 658.00 | | 9 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489 754.00 | 71 051.00 | 613 377.00 | 1 489 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 425.00 | 30 224.00 | 124 175.00 | 186 425.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 727.00 | 167 823.00 | 737 552.00 | 1 742 727.00 |