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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 467.00 | 4 237.00 | 9 229.00 | 13 467.00 |
AP Constructions | 5 751 380.00 | 1 780 128.00 | 3 971 252.00 | 5 751 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 597.00 | 199 380.00 | 386 217.00 | 585 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 288.00 | | 283 288.00 | 283 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635 232.00 | 1 983 746.00 | 4 651 487.00 | 6 635 232.00 |
BZ Autres créances | 1 961 906.00 | | 1 961 906.00 | 1 961 906.00 |
CF Disponibilités | 226 678.00 | | 226 678.00 | 226 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 162.00 | | 2 271 162.00 | 2 271 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 394.00 | 1 983 746.00 | 6 922 648.00 | 8 906 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 565.00 | -2 365 351.00 | | -219 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 784.00 | 2 145 787.00 | | -108 784.00 |
DL TOTAL (I) | -228 349.00 | -119 565.00 | | -228 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | 8 940 000.00 | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 984.00 | 379 288.00 | | 447 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 719.00 | 125 046.00 | | 902 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 516.00 | 390 160.00 | | 297 516.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 18 597.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 150 997.00 | 9 853 092.00 | | 7 150 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 648.00 | 9 733 527.00 | | 6 922 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 997.00 | 9 853 092.00 | | 1 650 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FG Production vendue services | 4 241 819.00 | | 4 241 819.00 | 4 241 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 019.00 | | 4 246 019.00 | 4 246 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 283 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 843.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 766.00 | 5 972 847.00 | | 4 531 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 550.00 | 3 827 060.00 | | 4 640 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 784.00 | 2 145 787.00 | | -108 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 262.00 | | 86 682.00 | 6 285 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 6 351 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 336 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250 295.00 | | 86 682.00 | 6 250 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 902.00 | 919 843.00 | | 1 063 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 1 113.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 778.00 | 918 730.00 | | 1 060 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 719.00 | 902 719.00 | | 902 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 597.00 | 186 597.00 | | 186 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
VI Groupe et associés | 447 984.00 | 447 984.00 | | 447 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881 127.00 | 1 881 127.00 | | 1 881 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 983.00 | 2 045 983.00 | | 2 045 983.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 997.00 | 1 650 997.00 | | 1 650 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 302.00 | 109 358.00 | | 14 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984 482.00 | 124 918.00 | | 984 482.00 |
ST Autres comptes | 1 429 758.00 | 959 335.00 | | 1 429 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 592.00 | 202 722.00 | | 82 592.00 |
YT Sous‐traitance | 200 666.00 | -3 040.00 | | 200 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 522 398.00 | 537 272.00 | | 522 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 781.00 | 41 950.00 | | 20 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 083.00 | 151 308.00 | | 35 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 675.00 | 1 380.00 | | 1 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 999.00 | 196 370.00 | | 107 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 219 895.00 | 1 821 206.00 | | 3 219 895.00 |