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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 293 753.00 | | 293 753.00 | 293 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 433.00 | 33 161.00 | 19 272.00 | 52 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 383.00 | 61 739.00 | 73 644.00 | 135 383.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 916.00 | 94 900.00 | 435 016.00 | 529 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CF Disponibilités | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 486.00 | 94 900.00 | 504 586.00 | 599 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 349.00 | -15 742.00 | | 56 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | 87 091.00 | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 64 867.00 | 76 349.00 | | 64 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 830.00 | 305 880.00 | | 242 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 945.00 | 100 161.00 | | 109 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 33 083.00 | | 31 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 621.00 | 59 444.00 | | 55 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 719.00 | 498 569.00 | | 439 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 586.00 | 574 918.00 | | 504 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 016.00 | | | 519 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 753.00 | | | 323 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 486.00 | | | 177 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 830.00 | 242 830.00 | | 242 830.00 |
VI Groupe et associés | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 136.00 | 14 790.00 | 18 346.00 | 33 136.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 719.00 | 439 719.00 | | 439 719.00 |