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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 606.00 | 3 263.00 | 7 343.00 | 10 606.00 |
040 Immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 314.00 | 3 263.00 | 63 051.00 | 66 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
110 Total général Actif | 105 775.00 | 3 263.00 | 102 512.00 | 105 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 547.00 | 218 257.00 | | 298 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 13 903.00 | 3 014.00 | | 13 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 453.00 | 224 271.00 | | 312 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 022.00 | 3 573.00 | | 6 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | 174.00 | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 833.00 | 63 686.00 | | 91 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -743.00 | 1 881.00 | | -743.00 |
242 Autres charges externes. | 93 937.00 | 64 703.00 | | 93 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 1 690.00 | | 3 036.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 829.00 | 40 771.00 | | 70 829.00 |
252 Charges sociales | 23 895.00 | 7 701.00 | | 23 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | 941.00 | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 451.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 728.00 | 185 570.00 | | 290 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 725.00 | 38 702.00 | | 21 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 337.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 5 305.00 | | 3 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 466.00 | 33 060.00 | | 18 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |