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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 314.00 | | 761 314.00 | 761 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 97 717.00 | | 97 717.00 | 97 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 769.00 | | 120 769.00 | 120 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 083.00 | | 882 083.00 | 882 083.00 |
CU Autres participations | 761 299.00 | | 761 299.00 | 761 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
DK Provisions réglementées | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
DL TOTAL (I) | 165 441.00 | | | 165 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 596.00 | | | 286 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 249.00 | | | 370 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 642.00 | | | 716 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 083.00 | | | 882 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 470.00 | | | 462 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 650.00 | | | -14 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 984.00 | | | -17 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 314.00 | | | 761 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 314.00 | | | 761 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 247.00 | 13 190.00 | | 35 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 247.00 | 13 190.00 | | 35 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
UX Autres créances clients | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 597.00 | 32 424.00 | 123 178.00 | 286 597.00 |
VI Groupe et associés | 370 249.00 | 370 249.00 | | 370 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 643.00 | 462 470.00 | 123 178.00 | 716 643.00 |