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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309 399.00 | 453 889.00 | 855 510.00 | 1 309 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 399.00 | 453 889.00 | 855 510.00 | 1 309 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CF Disponibilités | 331 029.00 | | 331 026.00 | 331 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 408.00 | | 356 407.00 | 356 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 807.00 | 453 889.00 | 1 211 919.00 | 1 665 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 848.00 | -231 352.00 | | -147 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 739.00 | 83 503.00 | | 86 739.00 |
DL TOTAL (I) | 988 891.00 | 902 152.00 | | 988 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 667.00 | 34 713.00 | | 24 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 396.00 | 74 656.00 | | 148 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 342.00 | 4 407.00 | | 16 342.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 028.00 | 113 776.00 | | 223 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 919.00 | 1 015 928.00 | | 1 211 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 008.00 | | 1 022 008.00 | 1 022 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 008.00 | | 1 022 008.00 | 1 022 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 286 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 280.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 280.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 257.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | 30 114.00 | | 24 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 820.00 | 1 116 512.00 | | 1 322 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 080.00 | 1 033 009.00 | | 1 236 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 739.00 | 83 503.00 | | 86 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 833.00 | | 286 566.00 | 1 022 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 833.00 | | 286 566.00 | 1 022 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 494.00 | 240 395.00 | | 213 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 494.00 | 240 395.00 | | 213 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 396.00 | 148 396.00 | | 148 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VB T. V. A. | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 028.00 | 223 028.00 | | 223 028.00 |