| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 37 697.00 | 1 368.00 | 36 329.00 | 37 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 315.00 | 9 509.00 | 81 805.00 | 91 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 116.00 | 2 112.00 | 26 004.00 | 28 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 958.00 | 12 989.00 | 234 968.00 | 247 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CF Disponibilités | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 864.00 | 12 989.00 | 309 875.00 | 322 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 53 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 145.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 602.00 | 18 453.00 | | 35 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 954.00 | 7 963.00 | | 6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 116 353.00 | 81 760.00 | | 116 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 995.00 | 93 783.00 | | 152 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 147.00 | 13 857.00 | | 8 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 10 755.00 | | 14 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 495.00 | 11 458.00 | | 17 495.00 |
EA Autres dettes | | 7 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 521.00 | 137 822.00 | | 193 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 875.00 | 219 582.00 | | 309 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 664.00 | 101 955.00 | | 78 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 296.00 | | 128 662.00 | 119 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 466.00 | | 128 662.00 | 28 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514.00 | 10 476.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 10 476.00 | | 2 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VB T. V. A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 717.00 | 37 859.00 | 94 551.00 | 152 717.00 |
VI Groupe et associés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 045.00 | 30 215.00 | 830.00 | 31 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 521.00 | 78 664.00 | 94 551.00 | 193 521.00 |