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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 500.00 | 18 003.00 | 47 497.00 | 65 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 695.00 | 32 304.00 | 64 391.00 | 96 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 029.00 | 90 459.00 | 228 570.00 | 319 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 514.00 | 140 766.00 | 506 748.00 | 647 514.00 |
BT Marchandises | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 737.00 | 183.00 | 14 554.00 | 14 737.00 |
BZ Autres créances | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 746.00 | 183.00 | 47 563.00 | 47 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 261.00 | 140 949.00 | 554 311.00 | 695 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 865.00 | -175 281.00 | | -319 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 012.00 | -144 584.00 | | -79 012.00 |
DL TOTAL (I) | -298 877.00 | -219 865.00 | | -298 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 970.00 | 428 692.00 | | 345 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 953.00 | 269 062.00 | | 387 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 023.00 | 38 433.00 | | 74 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 243.00 | 104 512.00 | | 45 243.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 189.00 | 840 770.00 | | 853 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 311.00 | 620 905.00 | | 554 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 022.00 | 840 770.00 | | 578 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 687.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 387 953.00 | | | 387 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 460.00 | | 422 460.00 | 422 460.00 |
FG Production vendue services | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 921.00 | | 426 921.00 | 426 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 18 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | -1 482.00 | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 9 996.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -9 997.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 602.00 | 579 717.00 | | 508 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 614.00 | 724 302.00 | | 587 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 012.00 | -144 584.00 | | -79 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 407.00 | | 2 108.00 | 645 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 646.00 | | 2 078.00 | 413 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | 30.00 | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 432.00 | 48 335.00 | | 92 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 837.00 | 6 167.00 | | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 595.00 | 42 168.00 | | 80 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
UX Autres créances clients | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 970.00 | 70 803.00 | 275 167.00 | 345 970.00 |
VI Groupe et associés | 387 953.00 | 387 953.00 | | 387 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 663.00 | 32 373.00 | 16 290.00 | 48 663.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 189.00 | 578 022.00 | 275 167.00 | 853 189.00 |