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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 923.00 | 1 020.00 | 5 903.00 | 6 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 360.00 | 15 955.00 | 7 406.00 | 23 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 763.00 | 16 975.00 | 75 789.00 | 92 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
084 Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
110 Total général Actif | 119 961.00 | 16 975.00 | 102 986.00 | 119 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
230 Autres produits | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 296.00 | | | 121 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -837.00 | | | -837.00 |
242 Autres charges externes. | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
252 Charges sociales | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
262 Autres charges | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 114.00 | | | 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -114.00 | | | -114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114.00 | | | -114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 675.00 | | | 7 675.00 |