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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 2 206.00 | 4 792.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 767.00 | 4 241.00 | 11 525.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 764.00 | 6 447.00 | 56 317.00 | 62 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CF Disponibilités | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 771.00 | | 282 771.00 | 282 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 536.00 | 6 447.00 | 339 089.00 | 345 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 402.00 | 55 735.00 | | 123 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 777.00 | 67 667.00 | | -12 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 121 125.00 | 138 902.00 | | 121 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 926.00 | 135 629.00 | | 96 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 15 442.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 110 617.00 | | 73 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 445.00 | 62 038.00 | | 46 445.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 964.00 | 323 726.00 | | 217 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 089.00 | 462 628.00 | | 339 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | 2 581.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 2 581.00 | | 3 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 926.00 | 39 326.00 | 57 600.00 | 96 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 964.00 | 160 364.00 | 57 600.00 | 217 964.00 |