| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 788.00 | 9 044.00 | 2 744.00 | 11 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 1 978.00 | 982.00 | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 015.00 | 35 261.00 | 33 754.00 | 69 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 9 208.00 | 13 007.00 | 22 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 594.00 | 55 491.00 | 169 103.00 | 224 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 334.00 | | 331 334.00 | 331 334.00 |
BZ Autres créances | 229 834.00 | | 229 834.00 | 229 834.00 |
CF Disponibilités | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 323.00 | | 688 323.00 | 688 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 917.00 | 55 491.00 | 857 426.00 | 912 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
DH Report à nouveau | -42 262.00 | | | -42 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 610.00 | -42 262.00 | | 66 610.00 |
DL TOTAL (I) | 60 455.00 | -6 156.00 | | 60 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 067.00 | 491 662.00 | | 412 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 625.00 | 17 397.00 | | 16 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 4 177.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 956.00 | 197 062.00 | | 205 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 120.00 | 117 829.00 | | 120 120.00 |
EA Autres dettes | 22 203.00 | 14 406.00 | | 22 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 971.00 | 842 533.00 | | 796 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 426.00 | 836 378.00 | | 857 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 858.00 | 757 208.00 | | 631 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 382.00 | 256 437.00 | | 186 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 609.00 | | 12 984.00 | 211 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 246.00 | | 12 984.00 | 78 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 996.00 | 17 496.00 | | 37 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 686.00 | 2 358.00 | | 6 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 936.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 267.00 | 14 202.00 | | 30 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 956.00 | 205 956.00 | | 205 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
UX Autres créances clients | 331 334.00 | 331 334.00 | | 331 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 382.00 | 186 382.00 | | 186 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 685.00 | 80 572.00 | 145 113.00 | 225 685.00 |
VI Groupe et associés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 441.00 | 190 441.00 | | 190 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 610.00 | 637 610.00 | | 637 610.00 |
VW T.V.A. | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 971.00 | 631 858.00 | 145 113.00 | 776 971.00 |