| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 14.00 | 686.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 611 460.00 | | 611 460.00 | 611 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 599.00 | 24 065.00 | 16 534.00 | 40 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 331.00 | 87 773.00 | 310 558.00 | 398 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 268.00 | 111 852.00 | 944 416.00 | 1 056 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BT Marchandises | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CF Disponibilités | 518 513.00 | | 518 513.00 | 518 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 054.00 | | 550 054.00 | 550 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 322.00 | 111 852.00 | 1 494 470.00 | 1 606 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 436.00 | 156.00 | | 147 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 961.00 | 170 280.00 | | 172 961.00 |
DL TOTAL (I) | 331 397.00 | 181 436.00 | | 331 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 197.00 | 471 032.00 | | 590 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 714.00 | 222 016.00 | | 418 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 570.00 | 19 289.00 | | 72 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 900.00 | 59 649.00 | | 80 900.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 1 540.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 073.00 | 773 526.00 | | 1 163 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 470.00 | 954 963.00 | | 1 494 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 519.00 | 370 815.00 | | 787 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 740.00 | | 228 740.00 | 228 740.00 |
FD Production vendue biens | 890 916.00 | | 890 916.00 | 890 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 656.00 | | 1 119 656.00 | 1 119 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 368.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 3 159.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 3 159.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -3 159.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 543.00 | 27 872.00 | | 50 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 894.00 | 789 660.00 | | 1 209 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 933.00 | 619 380.00 | | 1 036 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 961.00 | 170 280.00 | | 172 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 646.00 | | 193 622.00 | 862 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 460.00 | | 700.00 | 611 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 077.00 | | 192 853.00 | 246 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | 69.00 | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 484.00 | 46 368.00 | | 65 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 484.00 | 46 354.00 | | 65 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 197.00 | 114 642.00 | 357 662.00 | 490 197.00 |
VI Groupe et associés | 418 714.00 | 418 714.00 | | 418 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 656.00 | | | 197 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 074.00 | 787 519.00 | 357 662.00 | 1 163 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | 2 614.00 | | 4 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 230.00 | 12 610.00 | | 26 230.00 |
ST Autres comptes | 86 669.00 | 69 072.00 | | 86 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 185.00 | 48 558.00 | | 53 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 102.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | 3 716.00 | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 569.00 | 83 004.00 | | 134 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 803.00 | 30 383.00 | | 46 803.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 084.00 | 130 240.00 | | 166 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |