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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 130.00 | | 2 307 130.00 | 2 307 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 237.00 | | 275 237.00 | 275 237.00 |
CF Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 559.00 | | 344 559.00 | 344 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 689.00 | | 2 651 689.00 | 2 651 689.00 |
CU Autres participations | 2 306 420.00 | | 2 306 420.00 | 2 306 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 650.00 | 12 006.00 | | 14 650.00 |
DG Autres réserves | 473 836.00 | 228 108.00 | | 473 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 833.00 | 248 371.00 | | 295 833.00 |
DK Provisions réglementées | 3 649.00 | 2 025.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 934 469.00 | 637 012.00 | | 934 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 201.00 | 1 922 088.00 | | 1 625 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 064.00 | 45 064.00 | | 25 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 2 637.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 893.00 | 64 399.00 | | 64 893.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 219.00 | 2 034 535.00 | | 1 717 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 689.00 | 2 671 547.00 | | 2 651 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 395.00 | 412 524.00 | | 393 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 728 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -1 624.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 666.00 | 96 574.00 | | 95 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 881.00 | 704 780.00 | | 761 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 047.00 | 456 408.00 | | 466 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 833.00 | 248 371.00 | | 295 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 130.00 | | | 2 307 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 130.00 | | | 2 307 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 202.00 | 301 378.00 | 1 212 257.00 | 1 625 202.00 |
VI Groupe et associés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 261.00 | | | 296 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 134.00 | 63 424.00 | 710.00 | 64 134.00 |
VW T.V.A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 220.00 | 393 396.00 | 1 212 257.00 | 1 717 220.00 |