| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 2 278.00 | 8 122.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 482.00 | 49 833.00 | 12 649.00 | 62 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 673.00 | 5 555.00 | 4 118.00 | 9 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 556.00 | 57 666.00 | 246 889.00 | 304 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 133.00 | | 139 133.00 | 139 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 688.00 | 57 666.00 | 386 022.00 | 443 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 581.00 | 27 435.00 | | -18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 9 854.00 | 28 435.00 | | 9 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 714.00 | 188 761.00 | | 158 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 636.00 | 31 216.00 | | 42 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 893.00 | 49 375.00 | | 45 893.00 |
EA Autres dettes | 128 924.00 | 2 854.00 | | 128 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 167.00 | 362 048.00 | | 376 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 022.00 | 390 483.00 | | 386 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 808.00 | 206 204.00 | | 253 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 654 970.00 | | 654 970.00 | 654 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 970.00 | | 654 970.00 | 654 970.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | 5 915.00 | | 6 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 079.00 | 5 852.00 | | 6 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 8 205.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | 3 850.00 | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 667.00 | 12 055.00 | | 17 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 111.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 084.00 | 1 628.00 | | 12 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 706.00 | 2 739.00 | | 12 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | 9 316.00 | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 700.00 | 773 027.00 | | 679 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 280.00 | 745 592.00 | | 698 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 581.00 | 27 435.00 | | -18 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 494.00 | 6 846.00 | | 5 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 800.00 | | 61 397.00 | 264 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 642.00 | 304 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 642.00 | 124 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 700.00 | | 58 297.00 | 87 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 100.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 912.00 | 22 312.00 | 9 558.00 | 44 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 912.00 | 22 312.00 | 9 558.00 | 44 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 924.00 | 128 924.00 | | 128 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 844.00 | 33 485.00 | 122 360.00 | 155 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 167.00 | 253 808.00 | 122 360.00 | 376 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 288.00 | 3 122.00 | | 7 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 505.00 | 58 603.00 | | 61 505.00 |
ST Autres comptes | 72 782.00 | 66 080.00 | | 72 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 281.00 | 41 892.00 | | 47 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 427.00 | 31 493.00 | | 12 427.00 |
YT Sous‐traitance | 6 456.00 | 6 787.00 | | 6 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | 1 237.00 | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 761.00 | 4 359.00 | | 9 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 386.00 | 140 538.00 | | 133 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 714.00 | 76 660.00 | | 81 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 024.00 | 173 363.00 | | 188 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |