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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 900.00 | 17 174.00 | 38 726.00 | 55 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 930.00 | 37 721.00 | 15 209.00 | 52 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 643.00 | 34 769.00 | 72 874.00 | 107 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 104.00 | 89 664.00 | 661 439.00 | 751 104.00 |
BT Marchandises | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 973.00 | | 410 973.00 | 410 973.00 |
BZ Autres créances | 251 083.00 | | 251 083.00 | 251 083.00 |
CF Disponibilités | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 874.00 | | 964 874.00 | 964 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 978.00 | 89 664.00 | 1 626 314.00 | 1 715 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 968.00 | | | 212 968.00 |
DL TOTAL (I) | 382 230.00 | | | 382 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 450.00 | | | 534 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 236.00 | | | 580 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 335.00 | | | 129 335.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 084.00 | | | 1 244 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 314.00 | | | 1 626 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 862.00 | | | 826 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 014 243.00 | | 5 014 243.00 | 5 014 243.00 |
FG Production vendue services | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 521.00 | | 5 020 521.00 | 5 020 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 149.00 | | | 5 064 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 181.00 | | | 4 851 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 968.00 | | | 212 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 895.00 | 35 769.00 | | 53 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | 11 150.00 | | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 871.00 | 24 619.00 | | 47 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 236.00 | 580 236.00 | | 580 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 335.00 | 129 335.00 | | 129 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 450.00 | 117 229.00 | 417 221.00 | 534 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 829.00 | 682 829.00 | | 682 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 259.00 | 682 829.00 | 33 431.00 | 716 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 084.00 | 826 862.00 | 417 221.00 | 1 244 084.00 |