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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
AP Constructions | 1 464 539.00 | 319 990.00 | 1 144 548.00 | 1 464 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 818.00 | 85 667.00 | 141 152.00 | 226 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 551.00 | 405 657.00 | 1 318 894.00 | 1 724 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 341.00 | | 211 341.00 | 211 341.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 287.00 | | 165 287.00 | 165 287.00 |
BZ Autres créances | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 335.00 | | 463 335.00 | 463 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 887.00 | 405 657.00 | 1 782 230.00 | 2 187 887.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
DL TOTAL (I) | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 183.00 | | | 1 174 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 163.00 | | | 317 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 675.00 | | | 121 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 463.00 | | | 1 659 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 230.00 | | | 1 782 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 828.00 | | | 630 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 574.00 | | 23 977.00 | 1 700 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 528.00 | | 23 977.00 | 1 700 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 978.00 | 160 679.00 | | 244 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 978.00 | 160 679.00 | | 244 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 675.00 | 121 675.00 | | 121 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 165 287.00 | 165 287.00 | | 165 287.00 |
VB T. V. A. | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 183.00 | 145 548.00 | 586 668.00 | 1 174 183.00 |
VI Groupe et associés | 317 163.00 | 317 163.00 | | 317 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 036.00 | 203 036.00 | | 203 036.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 463.00 | 630 828.00 | 586 668.00 | 1 659 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
ST Autres comptes | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YT Sous‐traitance | 248 197.00 | | | 248 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 593.00 | | | 94 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 153.00 | | | 284 153.00 |