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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 901.00 | 56 466.00 | 62 435.00 | 118 901.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 021.00 | 56 466.00 | 262 555.00 | 319 021.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
084 Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
110 Total général Actif | 328 988.00 | 56 466.00 | 272 522.00 | 328 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 868.00 | 213 544.00 | | 222 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 643.00 | 27 363.00 | | 52 643.00 |
230 Autres produits | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 528.00 | 240 907.00 | | 306 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 941.00 | 114 560.00 | | 111 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 499.00 | 1 520.00 | | -1 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 508.00 | | |
242 Autres charges externes. | 109 492.00 | 78 393.00 | | 109 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 612.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 595.00 | 31 168.00 | | 45 595.00 |
252 Charges sociales | 1 523.00 | 2 342.00 | | 1 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 998.00 | 21 743.00 | | 22 998.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 1.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 997.00 | 251 846.00 | | 291 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 531.00 | -10 939.00 | | 14 531.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | -11.00 | 77.00 | | -11.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | 3 494.00 | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 136.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 910.00 | -14 491.00 | | 11 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 189.00 | | | 311 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 207.00 | | | 14 207.00 |