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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 660.00 | 25 503.00 | 34 157.00 | 59 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 385.00 | 15 599.00 | 53 786.00 | 69 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 794.00 | 41 102.00 | 163 691.00 | 204 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
BZ Autres créances | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
CF Disponibilités | 70 779.00 | | 70 779.00 | 70 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 567.00 | | 217 567.00 | 217 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 360.00 | 41 102.00 | 381 258.00 | 422 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 727.00 | 31 443.00 | | 69 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 687.00 | 38 284.00 | | 85 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 173 943.00 | 80 727.00 | | 173 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 212.00 | 36 245.00 | | 29 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 324.00 | 77 293.00 | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 413.00 | | 38 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 281.00 | 34 923.00 | | 39 281.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 6 516.00 | | 2 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 314.00 | 193 390.00 | | 207 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 258.00 | 274 117.00 | | 381 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 242.00 | 164 178.00 | | 185 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 325.00 | | 910 325.00 | 910 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 325.00 | | 910 325.00 | 910 325.00 |
FM Production stockée | | | -2 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 411.00 | 42 234.00 | | 33 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 100.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 490.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 169.00 | 590.00 | | 50 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -590.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 254.00 | 649 085.00 | | 993 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 567.00 | 610 802.00 | | 907 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 687.00 | 38 284.00 | | 85 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 982.00 | 23 434.00 | | 30 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 706.00 | | 78 087.00 | 176 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 204 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 188.00 | | 77 857.00 | 51 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 518.00 | | 230.00 | 53 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 678.00 | 19 425.00 | | 21 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 678.00 | 19 425.00 | | 21 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VB T. V. A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 212.00 | 7 140.00 | 22 072.00 | 29 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 829.00 | 138 829.00 | | 138 829.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 991.00 | 168 919.00 | 22 072.00 | 190 991.00 |