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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 1 078.00 | 1 665.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 371.00 | 13 828.00 | 27 542.00 | 41 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 275.00 | 14 907.00 | 359 368.00 | 374 275.00 |
BT Marchandises | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 910.00 | | 229 910.00 | 229 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 185.00 | 14 907.00 | 589 278.00 | 604 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 749.00 | 63 885.00 | | 143 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 756.00 | 79 864.00 | | 75 756.00 |
DL TOTAL (I) | 225 006.00 | 149 249.00 | | 225 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 780.00 | 294 825.00 | | 266 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | 48 468.00 | | 61 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454.00 | 8 504.00 | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 269.00 | 381 797.00 | | 364 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 278.00 | 531 049.00 | | 589 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 422.00 | | 807 422.00 | 807 422.00 |
FG Production vendue services | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 802.00 | | 823 802.00 | 823 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 605.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 605.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -605.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 832.00 | 609 080.00 | | 823 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 075.00 | 529 215.00 | | 748 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 756.00 | 79 864.00 | | 75 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 781.00 | 28 355.00 | 116 591.00 | 266 781.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 272.00 | 125 846.00 | 116 591.00 | 364 272.00 |