| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 604.00 | 396.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 84.00 | 2 778.00 | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 319.00 | 3 413.00 | 8 906.00 | 12 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 275.00 | | 137 275.00 | 137 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 595.00 | 252 302.00 | 2 273 293.00 | 2 525 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 663.00 | | 104 663.00 | 104 663.00 |
BZ Autres créances | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 427.00 | | 143 427.00 | 143 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 060.00 | 252 302.00 | 2 435 758.00 | 2 688 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 275.00 | | | 137 275.00 |
CU Autres participations | 2 324 159.00 | 244 201.00 | 2 079 958.00 | 2 324 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 429 896.00 | 200 119.00 | | 429 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 714.00 | 256 777.00 | | 6 714.00 |
DK Provisions réglementées | 19 602.00 | 8 168.00 | | 19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 476 212.00 | 485 064.00 | | 476 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 534.00 | 1 887 072.00 | | 1 644 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 029.00 | 232.00 | | 85 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 276.00 | 10 492.00 | | 88 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 880.00 | 54 831.00 | | 76 880.00 |
EA Autres dettes | 64 827.00 | 36 388.00 | | 64 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 546.00 | 1 989 014.00 | | 1 959 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 758.00 | 2 474 079.00 | | 2 435 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 412.00 | 350 104.00 | | 578 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 309.00 | | 516 309.00 | 516 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 309.00 | | 516 309.00 | 516 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 504.00 | 14 949.00 | | 5 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 795.00 | 34 836.00 | | 38 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 261.00 | 100 000.00 | | 7 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 552.00 | 11 358.00 | | 10 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | 99 379.00 | | 1 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 434.00 | 6 165.00 | | 11 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 428.00 | 116 901.00 | | 23 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 167.00 | -16 901.00 | | -16 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 077.00 | 853 755.00 | | 779 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 363.00 | 596 978.00 | | 772 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 714.00 | 256 777.00 | | 6 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 298.00 | | 196 967.00 | 2 330 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 2 525 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 12 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | 9 612.00 | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 922.00 | | 184 493.00 | 2 320 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856.00 | 4 473.00 | 228.00 | 3 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | 1 667.00 | | 2 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 2 722.00 | 228.00 | 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 157 510.00 | 86 691.00 | | 157 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 168.00 | 11 434.00 | | 8 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 510.00 | 86 691.00 | | 157 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 678.00 | 98 125.00 | | 165 678.00 |
UG ‐ Financières | | 86 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
VB T. V. A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 911.00 | 257 777.00 | 1 245 927.00 | 1 638 911.00 |
VI Groupe et associés | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 682.00 | | | 236 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 884.00 | 278 284.00 | 15 600.00 | 293 884.00 |
VW T.V.A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 546.00 | 578 412.00 | 1 245 927.00 | 1 959 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 628.00 | 15 666.00 | | 17 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 525.00 | 12 394.00 | | 83 525.00 |
ST Autres comptes | 114 969.00 | 41 808.00 | | 114 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 364.00 | 16 498.00 | | 32 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 259.00 | 22 156.00 | | 39 259.00 |
YT Sous‐traitance | 2 958.00 | 7 264.00 | | 2 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 1 287.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 470.00 | 16 953.00 | | 18 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 175.00 | 47 108.00 | | 110 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 791.00 | 13 911.00 | | 28 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 817.00 | 77 965.00 | | 233 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |