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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 424.00 | 16 804.00 | 15 620.00 | 32 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 022.00 | 14 258.00 | 9 764.00 | 24 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 602.00 | 31 062.00 | 135 540.00 | 166 602.00 |
BT Marchandises | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 581.00 | 1 280.00 | 39 300.00 | 40 581.00 |
BZ Autres créances | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CF Disponibilités | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 832.00 | 1 280.00 | 359 552.00 | 360 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 434.00 | 32 342.00 | 495 092.00 | 527 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
DH Report à nouveau | | 26 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 433.00 | 65 292.00 | | 41 433.00 |
DL TOTAL (I) | 183 578.00 | 147 145.00 | | 183 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 141.00 | 245 906.00 | | 204 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 5 130.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 32 467.00 | | 26 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 659.00 | 64 975.00 | | 63 659.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 2 444.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 513.00 | 350 922.00 | | 311 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 092.00 | 498 067.00 | | 495 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 209.00 | 195 986.00 | | 176 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 205.00 | 68 482.00 | | 49 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 983.00 | | 5 827.00 | 167 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 166 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 208.00 | 56 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 827.00 | | 5 827.00 | 57 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 274.00 | 15 222.00 | 6 434.00 | 22 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 15 222.00 | 6 434.00 | 22 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | 991.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 991.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | 991.00 | | 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 936.00 | 35 122.00 | 119 814.00 | 154 936.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 041.00 | 97 505.00 | 1 536.00 | 99 041.00 |
VW T.V.A. | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 023.00 | 176 209.00 | 119 814.00 | 296 023.00 |