| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 482.00 | 32 189.00 | 25 292.00 | 57 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 656.00 | 175 247.00 | 128 409.00 | 303 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 535.00 | 207 437.00 | 204 098.00 | 411 535.00 |
BP En cours de production de services | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 171.00 | 13 808.00 | 926 362.00 | 940 171.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CF Disponibilités | 574 150.00 | | 574 150.00 | 574 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 574.00 | 13 808.00 | 1 553 766.00 | 1 567 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 110.00 | 221 245.00 | 1 757 864.00 | 1 979 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 787.00 | -246 808.00 | | -382 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 415.00 | -135 978.00 | | 253 415.00 |
DL TOTAL (I) | -104 372.00 | -357 787.00 | | -104 372.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 40 000.00 | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 130.00 | 17 320.00 | | 20 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 130.00 | 57 320.00 | | 87 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 475.00 | 881 700.00 | | 906 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 617.00 | 371 016.00 | | 500 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 056.00 | 135 057.00 | | 302 056.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 3 649.00 | | 5 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 107.00 | 1 391 424.00 | | 1 775 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 864.00 | 1 090 956.00 | | 1 757 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 260 371.00 | | 6 260 371.00 | 6 260 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 371.00 | | 6 260 371.00 | 6 260 371.00 |
FM Production stockée | | | -7 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 810.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 275.00 | 33 203.00 | | 7 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | 33 203.00 | | 7 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 600.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 350.00 | 13 263.00 | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 374.00 | 14 863.00 | | 6 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | 18 340.00 | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | -960.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 784.00 | 3 598 378.00 | | 6 380 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 369.00 | 3 734 357.00 | | 6 127 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 415.00 | -135 978.00 | | 253 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 009.00 | | 44 843.00 | 378 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 316.00 | 411 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 316.00 | 361 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 612.00 | | 44 843.00 | 327 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 865.00 | 79 217.00 | 6 644.00 | 134 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 865.00 | 79 217.00 | 6 644.00 | 134 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 320.00 | 69 810.00 | 40 000.00 | 57 320.00 |
6T Sur comptes clients | 39 579.00 | | 25 771.00 | 39 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 579.00 | | 25 771.00 | 39 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 899.00 | 69 810.00 | 65 771.00 | 96 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 810.00 | 65 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 617.00 | 500 617.00 | | 500 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 133.00 | 135 133.00 | | 135 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
UX Autres créances clients | 926 363.00 | 926 363.00 | | 926 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 903.00 | 961 903.00 | | 961 903.00 |
VW T.V.A. | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 108.00 | 1 775 108.00 | | 1 775 108.00 |