| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 728.00 | 3 998.00 | 1 730.00 | 5 728.00 |
AX Avances et acomptes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 520.00 | 3 998.00 | 45 523.00 | 49 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 849.00 | 3 998.00 | 79 852.00 | 83 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 167.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | 3 013.00 | 643.00 | | 3 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 568.00 | 2 635.00 | | 12 568.00 |
DL TOTAL (I) | 56 013.00 | 43 445.00 | | 56 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 901.00 | 19 173.00 | | 11 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 495.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 398.00 | 12 812.00 | | 11 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 838.00 | 34 201.00 | | 23 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 852.00 | 77 647.00 | | 79 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 302.00 | 34 201.00 | | 21 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 65.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 162.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 947.00 | 109 128.00 | | 127 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 379.00 | 106 493.00 | | 115 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 568.00 | 2 635.00 | | 12 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 661.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 661.00 | | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 901.00 | 9 364.00 | 2 536.00 | 11 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 838.00 | 21 302.00 | 2 536.00 | 23 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 290.00 | 3 950.00 | | 4 290.00 |
ST Autres comptes | 14 850.00 | 16 443.00 | | 14 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 314.00 | 821.00 | | 2 314.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | 375.00 | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | 375.00 | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 588.00 | 24 325.00 | | 25 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 521.00 | 2 201.00 | | 3 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 453.00 | 21 664.00 | | 21 453.00 |