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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 885.00 | 7 088.00 | 6 797.00 | 13 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 262.00 | 7 088.00 | 14 174.00 | 21 262.00 |
BT Marchandises | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 308.00 | | 1 823 308.00 | 1 823 308.00 |
BZ Autres créances | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
CF Disponibilités | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 817.00 | | 2 045 817.00 | 2 045 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 079.00 | 7 088.00 | 2 059 991.00 | 2 067 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 700.00 | 77 000.00 | | 161 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 2 000.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DH Report à nouveau | | 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 542.00 | 104 418.00 | | 154 542.00 |
DL TOTAL (I) | 338 913.00 | 184 372.00 | | 338 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 5 367.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 351.00 | 946 925.00 | | 1 538 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 858.00 | 29 323.00 | | 131 858.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 077.00 | 981 616.00 | | 1 721 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 991.00 | 1 165 987.00 | | 2 059 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 862.00 | 845 400.00 | | 1 584 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 366 608.00 | 2 366 608.00 | |
FG Production vendue services | 300.00 | 80 327.00 | 80 627.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | 2 446 935.00 | 2 447 235.00 | 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 369.00 | 1 300.00 | | 21 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 378.00 | 1 300.00 | | 28 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 879.00 | -1 300.00 | | -20 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 689.00 | 36 122.00 | | 53 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 716.00 | 1 438 152.00 | | 2 467 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 174.00 | 1 333 734.00 | | 2 313 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 542.00 | 104 418.00 | | 154 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 806.00 | | 16 955.00 | 11 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 21 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 13 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | | 14 921.00 | 6 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | 2 034.00 | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477.00 | 3 101.00 | 490.00 | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 3 101.00 | 490.00 | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 351.00 | 1 402 136.00 | 136 215.00 | 1 538 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 308.00 | 1 823 308.00 | | 1 823 308.00 |
VB T. V. A. | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 539.00 | 1 916 162.00 | 7 377.00 | 1 923 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 077.00 | 1 584 862.00 | 136 215.00 | 1 721 077.00 |