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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 869.00 | 8 235.00 | 34 634.00 | 42 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 155.00 | 8 235.00 | 96 920.00 | 105 155.00 |
BT Marchandises | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 673.00 | | 173 673.00 | 173 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 828.00 | 8 235.00 | 270 593.00 | 278 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 534.00 | 147 669.00 | | 219 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 320.00 | 71 865.00 | | 26 320.00 |
DL TOTAL (I) | 251 353.00 | 225 034.00 | | 251 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163.00 | 41 653.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 179.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 679.00 | 15 602.00 | | 12 679.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 240.00 | 85 196.00 | | 19 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 593.00 | 310 230.00 | | 270 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 240.00 | 63 632.00 | | 19 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 361.00 | | 268 361.00 | 268 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 361.00 | | 268 361.00 | 268 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | 2 225.00 | | 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 468.00 | 1 773.00 | | 9 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 241.00 | 1 314.00 | | 18 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 241.00 | 1 314.00 | | 18 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 1 314.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 17 411.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 953.00 | 286 037.00 | | 286 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 633.00 | 214 172.00 | | 260 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 320.00 | 71 865.00 | | 26 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 754.00 | | 27 687.00 | 102 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 286.00 | 105 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 286.00 | 42 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 469.00 | | 27 687.00 | 40 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 883.00 | 8 010.00 | 6 658.00 | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 8 010.00 | 6 658.00 | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | 3 931.00 | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 626.00 | 2 377.00 | | 2 626.00 |
ST Autres comptes | 13 399.00 | 13 758.00 | | 13 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 953.00 | 18 483.00 | | 16 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 362.00 | 3 931.00 | | 5 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 979.00 | 34 618.00 | | 32 979.00 |