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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 499.00 | 106 581.00 | 145 917.00 | 252 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 538.00 | 61 081.00 | 79 457.00 | 140 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 547.00 | 167 812.00 | 311 735.00 | 479 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CF Disponibilités | 229 668.00 | | 229 668.00 | 229 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 288.00 | | 408 288.00 | 408 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 835.00 | 167 812.00 | 720 023.00 | 887 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 391.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 073.00 | 33 998.00 | | 124 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 365 619.00 | 253 389.00 | | 365 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 498.00 | 145 563.00 | | 131 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 201.00 | 87.00 | | 10 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 386.00 | 32 912.00 | | 151 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 018.00 | 33 049.00 | | 36 018.00 |
EA Autres dettes | 23 301.00 | 7 116.00 | | 23 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 404.00 | 218 727.00 | | 354 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 023.00 | 472 116.00 | | 720 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 609.00 | 123 131.00 | | 262 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 913.00 | | 148 634.00 | 330 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 962.00 | | 148 074.00 | 244 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 560.00 | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 061.00 | 48 751.00 | | 119 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 12.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 923.00 | 48 739.00 | | 118 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 386.00 | 151 386.00 | | 151 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
VB T. V. A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 331.00 | 39 536.00 | 91 795.00 | 131 331.00 |
VI Groupe et associés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 965.00 | 179 965.00 | | 179 965.00 |
VW T.V.A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 404.00 | 260 609.00 | 91 795.00 | 352 404.00 |