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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 712.00 | 58 044.00 | 56 668.00 | 114 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 589.00 | 36 956.00 | 18 632.00 | 55 589.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 405.00 | 95 001.00 | 75 405.00 | 170 405.00 |
060 Stock marchandises | 91 379.00 | | 91 379.00 | 91 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 425.00 | | 146 425.00 | 146 425.00 |
110 Total général Actif | 316 831.00 | 95 001.00 | 221 830.00 | 316 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 053.00 | 134 060.00 | | 86 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 342.00 | 17 383.00 | | 26 342.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 397.00 | 151 445.00 | | 112 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 219.00 | 49 923.00 | | 65 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 287.00 | 39 877.00 | | -30 287.00 |
242 Autres charges externes. | 39 008.00 | 45 783.00 | | 39 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 1 514.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 603.00 | 5 569.00 | | 8 603.00 |
252 Charges sociales | | 1 590.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 33 790.00 | 37 837.00 | | 33 790.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 034.00 | 182 094.00 | | 117 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 637.00 | -30 649.00 | | -4 637.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 169.00 | | |
294 Charges financières | 1 167.00 | 1 290.00 | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 800.00 | -31 767.00 | | -5 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 163.00 | | | 163.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 722.00 | | | 167 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |