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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 394.00 | 305 594.00 | 609 800.00 | 915 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 137.00 | 6 379.00 | 7 757.00 | 14 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 595.00 | 311 973.00 | 626 622.00 | 938 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 070.00 | 1 934.00 | 793 136.00 | 795 070.00 |
BZ Autres créances | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CF Disponibilités | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 112 980.00 | 1 934.00 | 1 111 046.00 | 1 112 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 576.00 | 313 908.00 | 1 737 668.00 | 2 051 576.00 |
CU Autres participations | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 111 673.00 | 28 203.00 | | 111 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 996.00 | 101 469.00 | | 210 996.00 |
DL TOTAL (I) | 526 830.00 | 333 833.00 | | 526 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 131.00 | 35 595.00 | | 290 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 809.00 | 906 535.00 | | 655 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 842.00 | 4 983.00 | | 10 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 45 498.00 | | 16 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 936.00 | 40 023.00 | | 48 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 042.00 | 185 506.00 | | 30 042.00 |
EA Autres dettes | 158 105.00 | 178 379.00 | | 158 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 838.00 | 1 396 521.00 | | 1 210 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 668.00 | 1 730 354.00 | | 1 737 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 230.00 | 1 378 941.00 | | 991 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 093.00 | | 191 702.00 | 832 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 200.00 | 938 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 200.00 | 929 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 051.00 | | 191 680.00 | 823 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | 22.00 | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 891.00 | 155 147.00 | 26 065.00 | 182 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 891.00 | 155 147.00 | 26 065.00 | 182 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 934.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |
UX Autres créances clients | 791 182.00 | 791 182.00 | | 791 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 131.00 | 81 366.00 | 208 764.00 | 290 131.00 |
VI Groupe et associés | 655 809.00 | 655 809.00 | | 655 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 086.00 | | | 313 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 225.00 | 833 225.00 | | 833 225.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 995.00 | 991 230.00 | 208 764.00 | 1 199 995.00 |