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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 284 808.00 | 153 638.00 | 131 170.00 | 284 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 497 136.00 | | 4 497 136.00 | 4 497 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 880 942.00 | 153 638.00 | 42 727 304.00 | 42 880 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 665.00 | | 467 665.00 | 467 665.00 |
BZ Autres créances | 9 740 953.00 | | 9 740 953.00 | 9 740 953.00 |
CF Disponibilités | 6 072 591.00 | | 6 072 591.00 | 6 072 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 281 209.00 | | 16 281 209.00 | 16 281 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 162 151.00 | 153 638.00 | 59 008 513.00 | 59 162 151.00 |
CU Autres participations | 38 098 998.00 | | 38 098 998.00 | 38 098 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 700.00 | 90 000.00 | | 95 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 743 300.00 | 50 650 000.00 | | 56 743 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -208 096.00 | -50 764.00 | | -208 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 109.00 | -157 332.00 | | -237 109.00 |
DL TOTAL (I) | 56 393 795.00 | 50 531 904.00 | | 56 393 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 107 670.00 | | 34 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 894.00 | 60 000.00 | | 65 894.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 614 718.00 | 182 606.00 | | 2 614 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 008 513.00 | 50 714 510.00 | | 59 008 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 796.00 | 100 000.00 | 427 796.00 | 327 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 796.00 | 100 000.00 | 427 796.00 | 327 796.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 107.00 | 471 780.00 | | 502 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 216.00 | 629 112.00 | | 739 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 109.00 | -157 332.00 | | -237 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 557 901.00 | | 8 832 786.00 | 34 557 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 808.00 | | | 284 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 098 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 745.00 | 42 880 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509 745.00 | 4 497 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 094.00 | | 2 733 787.00 | 2 273 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 999 999.00 | | 6 098 999.00 | 31 999 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 676.00 | 56 962.00 | | 96 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 676.00 | 56 962.00 | | 96 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
UX Autres créances clients | 467 665.00 | 467 665.00 | | 467 665.00 |
VB T. V. A. | 429 724.00 | 429 724.00 | | 429 724.00 |
VC Groupe et associés | 8 611 125.00 | 8 611 125.00 | | 8 611 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 105.00 | 700 105.00 | | 700 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208 618.00 | 10 208 618.00 | | 10 208 618.00 |
VW T.V.A. | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 718.00 | 114 718.00 | | 2 614 718.00 |