| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 5 137.00 | 2 173.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 674.00 | 225.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989.00 | 3 015.00 | 975.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 335.00 | 8 826.00 | 244 509.00 | 253 335.00 |
BT Marchandises | 171 523.00 | | 171 523.00 | 171 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 357.00 | | 262 357.00 | 262 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 692.00 | 8 826.00 | 506 865.00 | 515 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
DL TOTAL (I) | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 309.00 | | | 196 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 925.00 | | | 376 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 865.00 | | | 506 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 341.00 | | | 229 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 298.00 | 37.00 | | 253 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 37.00 | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 3 091.00 | | 5 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 675.00 | 1 462.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | 1 629.00 | | 2 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 309.00 | 48 726.00 | 147 583.00 | 196 309.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938.00 | 89 801.00 | 1 137.00 | 90 938.00 |
VW T.V.A. | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 925.00 | 229 341.00 | 147 583.00 | 376 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 284.00 | | | 172 284.00 |
ST Autres comptes | 199 925.00 | | | 199 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
YT Sous‐traitance | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 599.00 | | | 213 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 411.00 | | | 403 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |