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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 903.00 | 1 078 541.00 | 1 466 362.00 | 2 544 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 654.00 | 14 734.00 | 16 920.00 | 31 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 313.00 | 1 093 275.00 | 1 570 038.00 | 2 663 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BP En cours de production de services | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 896.00 | | 273 896.00 | 273 896.00 |
BZ Autres créances | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CF Disponibilités | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 454.00 | | 479 454.00 | 479 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 767.00 | 1 093 275.00 | 2 049 491.00 | 3 142 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 947.00 | | | -231 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 023.00 | | | -106 023.00 |
DK Provisions réglementées | 134 470.00 | | | 134 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 501.00 | | | 1 036 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 537.00 | | | 884 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 990.00 | | | 1 012 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 491.00 | | | 2 049 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 366.00 | | | 399 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 160.00 | | 348 153.00 | 2 450 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 2 663 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 2 576 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 404.00 | | 348 153.00 | 2 363 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 444.00 | 463 110.00 | 77 278.00 | 707 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 444.00 | 463 110.00 | 77 278.00 | 707 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 403.00 | 35 097.00 | 1 030.00 | 100 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 403.00 | 35 097.00 | 1 030.00 | 100 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 097.00 | 1 030.00 | |