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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 990.00 | 11 559.00 | 22 431.00 | 33 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 010.00 | 11 559.00 | 510 451.00 | 522 010.00 |
BT Marchandises | 118 338.00 | | 118 338.00 | 118 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 404 103.00 | | 404 103.00 | 404 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 848.00 | | 662 848.00 | 662 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 858.00 | 11 559.00 | 1 173 299.00 | 1 184 858.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 069.00 | 65 930.00 | | 120 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 143.00 | 54 139.00 | | 141 143.00 |
DL TOTAL (I) | 283 212.00 | 142 069.00 | | 283 212.00 |
DP Provisions pour risques | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 469.00 | 413 402.00 | | 375 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 475.00 | 90 341.00 | | 38 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 219.00 | 101 446.00 | | 324 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 755.00 | 29 159.00 | | 105 755.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 082.00 | 634 348.00 | | 851 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 299.00 | 776 417.00 | | 1 173 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 346.00 | 634 348.00 | | 475 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 280.00 | | 1 730.00 | 520 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 260.00 | | 1 730.00 | 32 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 426.00 | 4 133.00 | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | 4 133.00 | | 7 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 219.00 | 324 219.00 | | 324 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 469.00 | 38 208.00 | 155 608.00 | 375 469.00 |
VI Groupe et associés | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VW T.V.A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 082.00 | 475 346.00 | 194 083.00 | 851 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 1 858.00 | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 493.00 | 15 808.00 | | 14 493.00 |
ST Autres comptes | 55 665.00 | 42 915.00 | | 55 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 123.00 | 40 253.00 | | 44 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
YT Sous‐traitance | 278 120.00 | 4 682.00 | | 278 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 464.00 | 2 649.00 | | 4 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 2 413.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369.00 | 4 270.00 | | 1 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 610.00 | 57 295.00 | | 111 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 029.00 | 55 680.00 | | 72 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 034.00 | 106 307.00 | | 397 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |