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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 312.00 | 38.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 000.00 | | 1 726 000.00 | 1 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642.00 | 4 817.00 | 4 824.00 | 9 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 395.00 | 20 829.00 | 35 566.00 | 56 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | 841.00 | 10 869.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 106.00 | 26 799.00 | 1 780 308.00 | 1 807 106.00 |
BT Marchandises | 185 139.00 | | 185 139.00 | 185 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
BZ Autres créances | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
CF Disponibilités | 285 766.00 | | 285 766.00 | 285 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 569.00 | | 549 569.00 | 549 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 675.00 | 26 799.00 | 2 329 877.00 | 2 356 675.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 360.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 640.00 | 225 327.00 | | 270 640.00 |
DL TOTAL (I) | 697 328.00 | 426 688.00 | | 697 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 430.00 | 1 419 176.00 | | 1 280 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 721.00 | 148 269.00 | | 123 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 133.00 | 142 041.00 | | 131 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 265.00 | 149 651.00 | | 97 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 549.00 | 1 859 136.00 | | 1 632 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 877.00 | 2 285 823.00 | | 2 329 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 593.00 | 578 742.00 | | 491 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 161.00 | | 22 945.00 | 1 784 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 350.00 | | | 1 726 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 791.00 | | 21 245.00 | 44 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | 1 700.00 | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 127.00 | 9 831.00 | | 16 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 117.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 932.00 | 9 714.00 | | 15 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 464.00 | 377.00 | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | 377.00 | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 377.00 | | 464.00 |
UG ‐ Financières | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 394.00 | 139 438.00 | 564 775.00 | 1 280 394.00 |
VI Groupe et associés | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 315.00 | 78 605.00 | 11 710.00 | 90 315.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 549.00 | 491 593.00 | 564 775.00 | 1 632 549.00 |