| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 499.00 | 512.00 | 73 987.00 | 74 499.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CF Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 514.00 | 512.00 | 243 002.00 | 243 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 514.00 | 512.00 | 243 002.00 | 243 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 229.00 | -18 580.00 | | -169 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 517.00 | -150 649.00 | | -7 517.00 |
DL TOTAL (I) | -175 746.00 | -168 229.00 | | -175 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 865.00 | 157 999.00 | | 281 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 716.00 | 53 315.00 | | 60 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 37 691.00 | | 16 804.00 |
EA Autres dettes | 59 364.00 | 40.00 | | 59 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 748.00 | 279 133.00 | | 418 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 002.00 | 110 903.00 | | 243 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 419.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 857.00 | 419.00 | | 52 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | -419.00 | | -4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 791.00 | 406 737.00 | | 259 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 308.00 | 557 386.00 | | 267 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 517.00 | -150 649.00 | | -7 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 581.00 | 3 727.00 | 15 137.00 | 8 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | 1 766.00 | 6 864.00 | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 1 961.00 | 8 274.00 | 3 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 865.00 | 281 865.00 | | 281 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 933.00 | | 16 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 191.00 | 240 388.00 | | 240 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 191.00 | 240 388.00 | | 240 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 748.00 | 418 878.00 | | 418 748.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |