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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 025.00 | 683.00 | 1 342.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 938.00 | 683.00 | 674 255.00 | 674 938.00 |
BZ Autres créances | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CF Disponibilités | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 360.00 | 683.00 | 761 677.00 | 762 360.00 |
CU Autres participations | 672 913.00 | | 672 913.00 | 672 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 072.00 | -9 688.00 | | -11 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 022.00 | -1 384.00 | | 80 022.00 |
DK Provisions réglementées | 6 295.00 | 3 642.00 | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 285 245.00 | 202 570.00 | | 285 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 117.00 | 517 168.00 | | 470 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 18 097.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 200.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 955.00 | 26 837.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 432.00 | 563 302.00 | | 476 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 677.00 | 765 872.00 | | 761 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 817.00 | 99 514.00 | | 53 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 8.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 653.00 | 2 488.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 2 526.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -2 526.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 262.00 | -3 426.00 | | -3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 402.00 | 7 820.00 | | 90 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 380.00 | 9 204.00 | | 10 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 022.00 | -1 384.00 | | 80 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 938.00 | | | 674 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 913.00 | | | 672 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 405.00 | 371.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 405.00 | 371.00 | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 642.00 | 2 653.00 | | 3 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642.00 | 2 653.00 | | 3 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VC Groupe et associés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 117.00 | 47 502.00 | 194 609.00 | 470 117.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 432.00 | 53 817.00 | 194 609.00 | 476 432.00 |