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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 3 489.00 | 3 091.00 | 6 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196 389.00 | | 5 196 389.00 | 5 196 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 897 422.00 | 3 489.00 | 21 893 933.00 | 21 897 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 052.00 | | 277 052.00 | 277 052.00 |
BZ Autres créances | 1 368 107.00 | | 1 368 107.00 | 1 368 107.00 |
CF Disponibilités | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 161.00 | | 1 750 161.00 | 1 750 161.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 280 368.00 | | 1 280 368.00 | 1 280 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 927 951.00 | 3 489.00 | 24 924 462.00 | 24 927 951.00 |
CU Autres participations | 16 694 452.00 | | 16 694 452.00 | 16 694 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 616 524.00 | | | 4 616 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
DG Autres réserves | 1 145 854.00 | | | 1 145 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 894.00 | | | 1 319 894.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142 579.00 | | | 7 142 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 585 561.00 | | | 4 585 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 037 102.00 | | | 10 037 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 919.00 | | | 2 366 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 036.00 | | | 764 036.00 |
EA Autres dettes | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 781 883.00 | | | 17 781 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 924 462.00 | | | 24 924 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 358.00 | | | 5 587 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 514.00 | | 773 514.00 | 773 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 514.00 | | 773 514.00 | 773 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 020.00 | | | 255 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 020.00 | | | -255 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 817.00 | | | -123 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 189.00 | | | 2 828 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 295.00 | | | 1 508 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 894.00 | | | 1 319 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 548 783.00 | | 7 348 639.00 | 14 548 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 890 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 897 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | | 639.00 | 5 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 542 841.00 | | 7 348 000.00 | 14 542 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 2 088.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 2 088.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 585 561.00 | 931 100.00 | 3 654 461.00 | 4 585 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577 485.00 | 577 485.00 | | 577 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196 389.00 | | 5 196 389.00 | 5 196 389.00 |
UX Autres créances clients | 277 052.00 | 277 052.00 | | 277 052.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 366.00 | 1 364 366.00 | | 1 364 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 037 102.00 | 1 497 038.00 | 7 421 636.00 | 10 037 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 919.00 | 2 366 919.00 | | 2 366 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 509 505.00 | | | 5 509 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 421.00 | | | 900 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 842 627.00 | 1 646 238.00 | 5 196 389.00 | 6 842 627.00 |
VW T.V.A. | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 781 883.00 | 5 587 358.00 | 11 076 097.00 | 17 781 883.00 |