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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 710.00 | 23 057.00 | 22 653.00 | 45 710.00 |
040 Immobilisations financières | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 775.00 | 23 057.00 | 114 718.00 | 137 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
072 Créances – Autres | 6 806.00 | 2 084.00 | 4 722.00 | 6 806.00 |
084 Disponibilités | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 033.00 | 2 084.00 | 33 949.00 | 36 033.00 |
110 Total général Actif | 173 809.00 | 25 142.00 | 148 667.00 | 173 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 148.00 | 182 847.00 | | 207 148.00 |
230 Autres produits | 6 073.00 | 6 233.00 | | 6 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 221.00 | 189 080.00 | | 213 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 015.00 | 29 797.00 | | 32 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 603.00 | -3 248.00 | | -3 603.00 |
242 Autres charges externes. | 49 717.00 | 44 531.00 | | 49 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 1 605.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 609.00 | 98 085.00 | | 117 609.00 |
252 Charges sociales | 15 716.00 | 11 685.00 | | 15 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 361.00 | 7 038.00 | | 7 361.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 288.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 857.00 | 189 779.00 | | 221 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 636.00 | -699.00 | | -8 636.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 621.00 | 1 399.00 | | -8 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 277.00 | | | 135 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |