| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 486 000.00 | 111 133.00 | 374 867.00 | 486 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 408.00 | 9 812.00 | 7 596.00 | 17 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 076.00 | 22 597.00 | 54 480.00 | 77 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 486.00 | 143 542.00 | 690 944.00 | 834 486.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 890.00 | 143 542.00 | 742 347.00 | 885 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 982.00 | -11 744.00 | | 19 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 861.00 | 61 725.00 | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | 64 843.00 | 89 982.00 | | 64 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 432.00 | 677 031.00 | | 608 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 284.00 | 16 107.00 | | 41 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 13 657.00 | | 10 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659.00 | 24 476.00 | | 16 659.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 100.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 504.00 | 731 371.00 | | 677 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 347.00 | 821 353.00 | | 742 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 504.00 | 122 939.00 | | 677 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 735.00 | | 300 735.00 | 300 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 735.00 | | 300 735.00 | 300 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 379.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 746.00 | 319 348.00 | | 300 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 885.00 | 257 622.00 | | 295 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 861.00 | 61 725.00 | | 4 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 267.00 | | 23 220.00 | 811 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 265.00 | | 23 220.00 | 611 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 163.00 | 48 379.00 | | 95 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 163.00 | 48 379.00 | | 95 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 405.00 | 20 856.00 | 74 549.00 | 95 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 027.00 | 48 597.00 | 178 566.00 | 513 027.00 |
VI Groupe et associés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 504.00 | 138 525.00 | 253 115.00 | 677 504.00 |