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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 983.00 | 3 375.00 | 3 608.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 036.00 | 72 365.00 | 129 671.00 | 202 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 438.00 | 75 740.00 | 194 698.00 | 270 438.00 |
BT Marchandises | 650 639.00 | 65 064.00 | 585 575.00 | 650 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 351 691.00 | | 351 691.00 | 351 691.00 |
CF Disponibilités | 1 008 952.00 | | 1 008 952.00 | 1 008 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 615.00 | 65 064.00 | 1 972 551.00 | 2 037 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 053.00 | 140 803.00 | 2 167 249.00 | 2 308 053.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 96 434.00 | 34 028.00 | | 96 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 387.00 | 62 406.00 | | 230 387.00 |
DL TOTAL (I) | 409 321.00 | 178 934.00 | | 409 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 468.00 | 567 608.00 | | 588 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 187.00 | 734 320.00 | | 902 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 017.00 | 196 730.00 | | 158 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 918.00 | 40 805.00 | | 94 918.00 |
EA Autres dettes | 14 339.00 | 10 167.00 | | 14 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 929.00 | 1 549 630.00 | | 1 757 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 249.00 | 1 728 564.00 | | 2 167 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 416.00 | 30 324.00 | | 45 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 416.00 | 30 324.00 | | 45 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 500.00 | 10 564.00 | | 54 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 500.00 | 10 564.00 | | 54 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 500.00 | 10 564.00 | | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 187.00 | 902 187.00 | | 902 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 468.00 | 125 205.00 | 463 263.00 | 588 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 024.00 | 378 024.00 | | 378 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 843.00 | 378 024.00 | 23 818.00 | 401 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 929.00 | 1 294 665.00 | 463 263.00 | 1 757 929.00 |