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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537 675.00 | 1 209 312.00 | 328 363.00 | 1 537 675.00 |
AH Fonds commercial | 13 052.00 | 6 373.00 | 6 679.00 | 13 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 241.00 | | 126 241.00 | 126 241.00 |
AN Terrains | 73 855.00 | 26 794.00 | 47 060.00 | 73 855.00 |
AP Constructions | 1 185 835.00 | 541 858.00 | 643 976.00 | 1 185 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 042.00 | 1 858 775.00 | 583 268.00 | 2 442 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 141.00 | 165 220.00 | 45 921.00 | 211 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 303.00 | 4.00 | 223 299.00 | 223 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 758.00 | 49 735.00 | 65 023.00 | 114 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 117.00 | 3 221.00 | 7 896.00 | 11 117.00 |
BF Prêts | 16 756.00 | 6 600.00 | 10 156.00 | 16 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 528.00 | 4 078 444.00 | 2 218 084.00 | 6 296 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 504.00 | 7 209.00 | 123 295.00 | 130 504.00 |
BN En cours de production de biens | 57 530.00 | 13 312.00 | 44 218.00 | 57 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 246.00 | 2 884.00 | 114 362.00 | 117 246.00 |
BT Marchandises | 97 803.00 | 2 330.00 | 95 473.00 | 97 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 460.00 | 5 772.00 | 1 524 687.00 | 1 530 460.00 |
BZ Autres créances | 320 731.00 | 1 009.00 | 319 721.00 | 320 731.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 246.00 | 32 517.00 | 2 251 729.00 | 2 284 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 773.00 | 4 110 961.00 | 4 469 813.00 | 8 580 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 577.00 | 19 234.00 | 129 343.00 | 148 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 469 280.00 | 655 145.00 | | 469 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 699.00 | -185 865.00 | | -189 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 023.00 | 179.00 | | 1 023.00 |
DK Provisions réglementées | 408 142.00 | 401 139.00 | | 408 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 378.00 | 1 568 231.00 | | 1 386 378.00 |
DP Provisions pour risques | 100 459.00 | 59 331.00 | | 100 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 573.00 | 100 644.00 | | 204 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 033.00 | 159 975.00 | | 305 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 477.00 | 8 712.00 | | 6 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 687.00 | 1 033 851.00 | | 896 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 483.00 | 104 400.00 | | 129 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 796.00 | 748 296.00 | | 900 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 643.00 | 420 315.00 | | 524 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 286.00 | 42 619.00 | | 83 286.00 |
EA Autres dettes | 118 380.00 | 115 616.00 | | 118 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 650.00 | 142 611.00 | | 118 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 402.00 | 2 616 419.00 | | 2 778 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 813.00 | 4 344 624.00 | | 4 469 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 205 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 205 981.00 | |
FM Production stockée | | | -85 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | -456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 449.00 | 13 189.00 | | 37 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 164.00 | 165 158.00 | | 326 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 613.00 | 178 347.00 | | 363 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 273.00 | 102 034.00 | | 101 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 652.00 | 57 528.00 | | 201 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 072.00 | 88 194.00 | | 297 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 996.00 | 247 756.00 | | 599 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 383.00 | -69 409.00 | | -236 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 427.00 | -16 718.00 | | -55 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 883.00 | 4 795 999.00 | | 5 673 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 582.00 | 4 981 864.00 | | 5 863 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 699.00 | -185 865.00 | | -189 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875 400.00 | 281 113.00 | 222 830.00 | 3 875 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 315.00 | | | 191 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 331.00 | 118 121.00 | 11 038.00 | 1 106 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 753.00 | 162 992.00 | 211 792.00 | 2 577 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 008.00 | 55 613.00 | 131 830.00 | 155 008.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 401 139.00 | 67 668.00 | 60 666.00 | 401 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 975.00 | 256 310.00 | 111 252.00 | 159 975.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 297.00 | | 26.00 | 2 297.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 530.00 | 17 844.00 | 27 675.00 | 73 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 517.00 | 15 257.00 | 23 039.00 | 33 517.00 |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | 6 813.00 | 2 245.00 | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 567.00 | 95 526.00 | 184 815.00 | 266 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 681.00 | 419 505.00 | 356 733.00 | 827 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 727.00 | 29 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 984.00 | 1 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 793.00 | 326 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
UP Prêts | 16 756.00 | 6 940.00 | 9 816.00 | 16 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 320 731.00 | 182 665.00 | 138 066.00 | 320 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530 460.00 | 1 530 460.00 | | 1 530 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 231.00 | 1 862 490.00 | 148 741.00 | 2 011 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16 497.00 | | | 16 497.00 |