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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
AH Fonds commercial | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AP Constructions | 3 886.00 | 3 678.00 | 207.00 | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 391.00 | 178 125.00 | 1 266.00 | 179 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 723.00 | 222 346.00 | 50 376.00 | 272 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BT Marchandises | 472 420.00 | | 472 420.00 | 472 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 549.00 | 1 425.00 | 123 125.00 | 124 549.00 |
BZ Autres créances | 305 641.00 | | 305 641.00 | 305 641.00 |
CF Disponibilités | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 858.00 | 1 425.00 | 1 033 434.00 | 1 034 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 581.00 | 223 771.00 | 1 083 810.00 | 1 307 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 559 127.00 | 589 591.00 | | 559 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 053.00 | 29 536.00 | | 35 053.00 |
DL TOTAL (I) | 682 179.00 | 707 127.00 | | 682 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 062.00 | 300 022.00 | | 200 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 838.00 | 58 758.00 | | 145 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 678.00 | 44 711.00 | | 54 678.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 300.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 631.00 | 403 791.00 | | 401 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 810.00 | 1 110 918.00 | | 1 083 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 168.00 | 1 179.00 | | 221 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 833.00 | 1 179.00 | | 183 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | | 122.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | | 122.00 | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | | 122.00 | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 838.00 | 145 838.00 | | 145 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 952.00 | 438 037.00 | 3 916.00 | 441 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 061.00 | 401 061.00 | | 401 061.00 |