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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 300.00 | 1 200.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 560.00 | 128 687.00 | 25 873.00 | 154 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 407.00 | 297 923.00 | 211 484.00 | 509 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 456.00 | 431 281.00 | 254 175.00 | 685 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BT Marchandises | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
BZ Autres créances | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CF Disponibilités | 433 025.00 | | 433 025.00 | 433 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 217.00 | | 775 217.00 | 775 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 673.00 | 431 281.00 | 1 029 392.00 | 1 460 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
DG Autres réserves | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DH Report à nouveau | 23 058.00 | 31 720.00 | | 23 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 213.00 | 91 338.00 | | 88 213.00 |
DL TOTAL (I) | 425 140.00 | 436 926.00 | | 425 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 332.00 | 263 774.00 | | 227 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 106.00 | 17 443.00 | | 21 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 957.00 | 207 335.00 | | 217 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 067.00 | 156 964.00 | | 134 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 774.00 | | |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 4 057.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 253.00 | 661 346.00 | | 604 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 392.00 | 1 098 272.00 | | 1 029 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 953.00 | 424 612.00 | | 427 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 101.00 | | 62 768.00 | 755 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525.00 | 131 888.00 | 685 456.00 | 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 131 888.00 | 665 467.00 | 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 135.00 | | 62 745.00 | 735 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | 23.00 | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 169.00 | 74 390.00 | 64 278.00 | 421 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 798.00 | 74 390.00 | 64 278.00 | 416 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 957.00 | 217 957.00 | | 217 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 332.00 | 51 032.00 | 176 300.00 | 227 332.00 |
VI Groupe et associés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 589.00 | 207 589.00 | | 207 589.00 |
VW T.V.A. | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 253.00 | 427 953.00 | 176 300.00 | 604 253.00 |